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对交易来说真正重要的东西是什么

发布:2016-06-07 20:00

  1.2对交易来说真正重要的东西是什么

  几乎每个我所遇到过的成功的投资者都已经真正认识到了这个圣杯隐喻的教训,就是市场上的成功来自于自我的控制,这对投资者来说是一个根本的转变。自我的控制并不是很难达到的,但是对大部分人来说,意识到这一点的重要性却是此较难的。比如说,大多数投资者都相信市场是一个制造牺牲品的有生命实体。如果你相信这句活,那么这句话对你来说就是真的。但是市场并不制造牺牲品,是投资者们自己将自己变成了牺牲品。每个交易商都自己控制自己的命运。在没有理解这个重要的原则的情况下,或者只是下意识地认识到,一个交易商是不可能成功的。

  让我们看一下一些事实:

  很多成功的币场专业人员通过控制风险来达到成功。风险控制与我们天赋的偏好倾向相反。风险控制需要极大的自我控制能力。

  很多成功的投机者只有35%~50%的成功率,他们的成功并不是因为他们能够很好地预测价格,而是因为他们的有利润的交易头寸远远超出了亏损头寸。这也需要极大的自我控制能力。

  很多成功的保守派投资者可以说是一些矛盾体。他们做其他人都害怕做的事情,他们都有很大的耐心并且愿意等待对他们来说合适的时机。这同样需要极大的自我控制能力。

  成功的投资看重自我控制胜过任何其他的因素。这是通向成功交易的第一步,那些置身于自我控制能力发展的人最终将能够获得成功。

  让我们从另一个角度来研究一下这个成功交易的关键因素:自我控制。当我谈论到成功的重要因素时,就需要提到三个典型的领域:心理学,货币管理,就是头寸调整,以及系统开发。大多数人都强调系统开发,却没有认识到其他两个主题的重要性。更精明的人提出三个方面都是重要的,但心理方面是最重要的,大概占60%,头寸调整是第二重要的,大概占30%,而系统开发是最不重要的,只占10%。这就是图1.1所示的。这些人认为自我控制只是属于心理状态这部分。

  Ed Seykota有一次告诉我,他曾经在20世纪70年代末期教过一门为期10周的关于交易的大学课程。第一周他把所有的时间都花在了教他们交易的基础信息方面。第二周他在课上讲了道氏10~20天移动平均交叉系统。然而,他却需要花剩下的8周课的时间去说服他们,让他们去使用他教的这个系统,使他们足以愿意接受它所可能产生的亏损并亲自去进行操作而其实这个亏损是任何—个成功的交易系统都会有的。

  很长一段时间以来我一直认为,交易百分之百是属于心理学的东西,而且这个心理学还包括了头寸调整和系统开发。理由很简单:我们是人类,并不是机器人(300024.SZ)。为完成任何一种行为,我们必须用大脑进行信息加工。行为对设计和执行一个交易系统来说都是必需的。如果想要复制任何一种行为,必须知道组成这个行为的部分。这就是模拟科学开始兴起的原因。

  1.3模拟市场天才

  可能你有过这样的经历:你参加了一个向你们解释他成功秘诀的投资专家的研讨会。比如说,我刚刚跟你们讲过的世界上最伟大的交易商之一的Ed seykota在20世纪70年代初期上的一节关于交易的课。他花了2周的时间教了他们一个在当时可以使他们变得十分富有的方法,然后却花了8周时间说服他们,让他们愿意去应用那个方法。

  就像那些课上的人一样,你也很可能对你参加的那个研讨会上的专家所做的演讲及他提供的技巧印象非常深刻、在你离开那个研讨会时,你可能信心百倍地认为你也可以用他的方法致富,很不幸的是,在你努力想把他的秘诀变成现实时,你可能会发现你并不比参加那个研讨会之前英明多少。有些东西并不起作用或不知道为什么你就是不能把你学到的应用起来,为什么会这样呢?原因是你并不是像那位专家一样来构建你的想法、他的智力结构,也就是他的思维方式,是他成功的关键因素之一。

  当其他人告诉你他们是怎么通往市场时,他们可能只是肤浅地告诉你他们实际是怎么做的。这并不是他们有心要欺骗你,实际上,他们只是真的不知道自己所做的东西的本质要素是什么。甚至即使他们知道,也可能在把信息传递给别人时遇到因难。这可能会使你自认为自己肯定有某种特殊的“天赋”或者类似的天分,从而使你能在市场中成功。结果很多人就会变得灰心丧气并且退出市场,因为他们认为自己并不具有那种天分。但是天分是可以教会的。

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